Finans piyasalarına ilgi duyanların mutlaka duyduğu kavramlardan bir tanesidir formasyonlar. Bir çok farklı formasyon vardır, bunlardan bir tanesi de ABCD formasyonudur. En çok kullanılan formasyonlar içerisinde yer alan ABCD formasyonu, forexte, borsada ve kripto para piyasalarında kullanılmaktadır. Analiz yaparken yatırımcıların en büyük yardımcılarından bir tanesi olan teknik analizin içerisinde yer alan AB/CD formasyonu nedir, nasıl kullanılır? ABCD formasyonu hakkında merak edilenler nelerdir gelin hep birlikte bunları inceleyelim.
ABCD Formasyonu Nedir?
AB ile CD formasyonları iki ayrı bileşen olan fakat bir yerden sonra bir birini tamamlayan bir formasyon biçimidir. AB ve CD dalgalanmaları bu alanda bacak olarak bilinir iken öte yandan BC ise geri çekilme formasyonu olarak devreye girer. Yani bir bileşke olarak da tasvir edilebilir. Bu formasyon biçimi bilim içinde de Elliot dalgalarına çok benzer.
Bu formasyonun belli başlı kuralları vardır. AB bileşkesinin bir bacak olarak tasvir edildiğini söylemiştik. Bu bileşkede A noktası en dibi tasvir eder. B noktası ise en yüksek olan seviyeyi temsil eder. Ancak AB bileşkesi içinde A dan düşük olmak ya da B den yüksek olmak kabul edilmez. C noktasına gelecek olursak bu da A noktasından daha yüksekte olmalıdır. B ve C arasındaki hareketlilikte ise B den yüksek C den ise düşük seviye olmamalıdır. ABCD formasyonu için bunlar bir gerekliliktir.
Bu bileşkeyi sayısal olarak ele alırsak eğer B den C ye olan düşüş aralığı AB bacağından % 61,8 gibi bir orantı ile karşılanmalıdır. Bunu güçlü bir piyasa içinde ele alırsak eğer AB yüksekliğinin yalnızca % 38 i ya da 50 si geri alınabilir. D noktasına gelecek olursak bu nokta da B noktasından daha yüksek olmalıdır. C den D ye olan bir hareketlilikte C noktasından düşük D noktasında ise yüksek bir seviye olmaması gerekir.
CD basamağı BC bacağının % 127 kadar olmalıdır. Böyle bir durumda risk olması durumu da söz konusu olmaz. Tüm bunlara ek olarak formasyon onayı içim AB ile CD arasındaki zaman oranı da incelenebilir. CD genellikle zaman bakımından AB ile eşit bir ölçeğe sahip olur. Bu eşitlik % 61 lik gibi bir orandır.
Nasıl ve Nerelerde Kullanılır?
Formasyonlar, tıpkı indikatörler gibi birden fazladır. Bazı formasyonlar indikatöre de dökülebilmektedir. En çok kullanılan indikatörler arasında olmasa da, analiz yaparken sık kullanılan formasyonlar arasındadır. Bu formasyon biçimi genellikle piyasa yapıları içinde çokça karşınıza çıkar.
ABCD formasyonu için bu alanda belli başlı değişkenleri bilmek ve buna uygun olacak bir yapı geliştirmek gerekir. Böylece piyasaya hakim olmak ya da gelecek olan diğer hamle nedir onu bilmek için bu gereklidir. Böylece piyasa aşamasında yapılacak olan bir yatırım tüm bunlar göz önünde tutularak ortaya konur.
Bugün birçok ekonomist birey de bu duruma işaret eder. İlerde öğreneceğimiz grafiksel yapılar da piyasa analizi için aydınlatıcı olacaktır. Tüm bunlar borsadan genel piyasa akışına kadar birçok alanda çok rahat bir şekilde kullanılır. Özellikle borsa yatırımı gibi durumlar söz konusu olduğu zaman buna daha çok başvurulur.
Hisse senedi piyasalarında olduğu gibi, altın, döviz, petrol gibi forex piyasasında işlem gören ürünlerde de ABCD formasyonları kullanılabiliyor. Ayrıca son dönemin popüler yatırım araçlarından kripto para birimlerinde analiz yaparken de bu formasyondan yararlanılabiliyor. Günlük olarak yayınlanan forex bültenleri içerisinde de zaman zaman analistler ABCD formasyonlarına dair örnekler paylaşabiliyor. Bu tip analizleri günlük takip etmek de para kazanmak için es geçilmemesi gereken detaylardan biri olarak görülüyor.
Üç Basamaklı Boğa Formasyonu
Bu formasyon biçiminin belli başlı kuralları vardır. ABCD formasyonu içinde bunları bilmek gerekir. Simetri bu formasyonda öne çıkan en önemli anahtardır. Burada 2. ve 3. kademelere bakılabilir. Buralarda A ve C artışları % 127 oranında olmalıdır. Bu alandaki geri dönüşler ise A ve C seviyesinde % 61 ya da % 78 oranında olmalıdır. Eğer piyasa güçlü bir eğilime sahip ise burada da geri çekilmelerin % 38 ile 50 arasında olmasında bir sorun olmaz.
Bu zaman içinde yaşanacak olan büyük fiyat boşlukları göze çarpar. Böyle bir durum yaşanırsa eğer formasyon geçerliliğini yitirebilir. Yatırımcı olan bireyler böyle bir durumda dip seviye oluşumu için bekleyebilir. Böyle bir bekleyiş sonucunda her hangi bir risk yaşanması durumu söz konusu olmaz. ABCD formasyonu için tüm bu bileşkeler bir gereklilik olarak piyasada karşınıza çıkar.
Bu formasyon biçimi en çok karşılaşılan formasyon biçimleri arasında yer alır. Özellikle çalkantılı olan piyasa durumları söz konusu olduğu zaman bu model daha çok ön plana çıkar. Alınan riskler formasyon biçimini de göz önünde tutar. Tüm bunlar hesaba katılarak yatırım yapılabilir. Piyasanın değişken olduğu ve gerekli piyasa modellerinin de bilinmesi gerektiği yatırımcılar için unutulmamalıdır.
Üç Basamak Ayı Formasyonu
Bu formasyon modeli için de yine boğa formasyonu bileşkesi geçerlidir. Yani temelde yine aynı şekilde ikinci ve üçüncü olan basamaklara göz atılabilir. Burada bu iki basamak biçimi önem taşır. Bunlardan yola çıkılarak belli başlı değerlere ulaşmak mümkün. Yine piyasa değeri de boğa formasyonu ile aynıdır. Değer olarak karşınıza % 127 ile % 161 lik bir orantı çıkar.
Burada A ile C arasındaki geri dönüşler mutlaka takip edilmeli ve gözden kaçmamalıdır. Bu takibe göre piyasa analizi yapılabilir. Yatırılmış olan paralar ve bunların genel değerleri için de geri dönüş değeri vardır. Bu geri dönüş değeri ise % 38 ile % 50 arasında değişkenlik gösterir. Ancak aralığın bu orantı arasında olması gerekir. ABCD formasyonu için mutlaka bu orantı yakalanmalıdır. Böylece risk oranı da en az seviyeye iner. Uzmanlar da bu konuda gerekli açıklamayı yapar.
Bir yatırımcı için piyasa yapısı ve modeli önem taşır. Burada risk alma ve almama durumları vardır. Özellikle hangi durumlar için risk alınmalı ya da alınmamalı gibi bir takım şeylerin de bilinmesi gerekir. Böylece daha doğru hamleler ile kesin sonuç elde etmek mümkün hale gelir. Piyasa karmaşık bir yapıya sahip olduğu için özellikle buna dikkat etmekte yarar vardır. ABCD formasyonu açısından tüm bunlar gerekli olan temel bileşenlerdir. En çok kullanılan formasyonlardan olan ikili dip formasyonu ile ilgili makalemize de göz atabilirsiniz.
Bir yanıt bırakın